0820復盤(pán)：持倉為主，這四個(gè)字我已經(jīng)說(shuō)累了

【關(guān)于A(yíng)I應用】

2023年上半年，持倉李開(kāi)復老師的為主團隊聯(lián)系過(guò)我，想要挖我去他的個(gè)字大模型初創(chuàng )公司做增長(cháng)，他們希望訓練自己的已經(jīng)大模型，并且在美國跟ChatGPT進(jìn)行正面交鋒；

當時(shí)我跟李開(kāi)復老師聊了自己對大模型的說(shuō)累看法，我的復盤(pán)疑問(wèn)點(diǎn)是：OpenAI從2015年創(chuàng )立以后，直到2022年11月才推出火爆全球的持倉ChatGPT3.5；而OpenAI的背后是無(wú)數家已經(jīng)倒閉的AI創(chuàng )業(yè)公司，也就是為主說(shuō)硅谷的AI大模型公司已經(jīng)經(jīng)歷了好幾輪淘汰賽，OpenAI屬于幸存者，個(gè)字并且對于大模型的已經(jīng)訓練是有很大的先發(fā)優(yōu)勢的；為什么要在2023年的時(shí)候，還試圖彎道超車(chē)，說(shuō)累而不是復盤(pán)選擇接入別家大模型的API，基于細分場(chǎng)景去開(kāi)發(fā)AI運用？持倉

當時(shí)在我看來(lái)，站在商業(yè)的為主角度，在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)才開(kāi)始開(kāi)發(fā)大模型，還要去美國市場(chǎng)和ChatGPT競爭，不是明智的決定；這也是為什么我更看好國內的公司去做AI應用，因為通用大模型只是一個(gè)工具，距離產(chǎn)生自我意識還很遙遠，可以理解為一只聰明的鸚鵡；既然是工具，那么重點(diǎn)就是它在什么業(yè)務(wù)場(chǎng)景下提升的效率最高，以及變現最快；

【關(guān)于持倉信心】

為什么最近我一直說(shuō)持倉為主，去弱留強？

因為很多人還沒(méi)有從熊市思維切換到牛市思維，股民們過(guò)去十年被割怕了；但是這次慢牛的準備很充分，籌碼集中度也比較高，主力很明顯在引導大家往牛市思維上去轉換；持倉信心增強，分紅的企業(yè)變多，慢牛就有希望；

很早的時(shí)候我就在專(zhuān)欄和復盤(pán)里說(shuō)過(guò)，牛市要信早信，而且要堅信，但實(shí)際上哪怕在上證突破3731以后，很多人也依然覺(jué)得這個(gè)位置隨時(shí)可能見(jiàn)頂，唱空的聲音不絕于耳，反映在交易行為上就是，持續不斷地問(wèn)什么時(shí)候逃頂，以及有一點(diǎn)利潤就馬上想賣(mài)出；唱空這件事，拉長(cháng)時(shí)間線(xiàn)來(lái)看永遠是對的，能在很多人唱空的時(shí)候堅持看多，是需要很強的定力的；

上一輪牛市里，3000點(diǎn)離場(chǎng)，又在5000點(diǎn)追進(jìn)去的大有人在；切換到牛市思維，意味著(zhù)操作思路要及時(shí)轉變；

【今日操作】

1. 食品飲料etf：開(kāi)盤(pán)就掛單買(mǎi)入，確定性比較高的機會(huì )；

2. 長(cháng)纜科技：今天沒(méi)賣(mài)，觀(guān)察下明天有沒(méi)有修復再說(shuō)；

3. 美圖&小米&卓翼科技&&科創(chuàng )50etf&港股科技30etf&香港證券etf：持倉不動(dòng)；

【今日洞察】

1. 大盤(pán)

1）走勢：又是強得離譜的一天，直接開(kāi)在了第一支撐位3716上方，最低探到了3704沒(méi)有擊穿第二支撐位3702，下午一路拉升，最后收在了3766.21 ；注意，8月已經(jīng)有四個(gè)上證指數日內振幅1個(gè)點(diǎn)以上的交易日了，其中三個(gè)交易日收紅，唯一綠的那天也只是跌了0.46%而已；

開(kāi)盤(pán)即冰點(diǎn)，只有600多只股是紅的，但是沒(méi)有放量，分時(shí)級別也有支撐，所以我馬上就發(fā)帖說(shuō)不要在冰點(diǎn)割肉，你如果信了，今天就不會(huì )踏空；你如果一直信，最近就一直不踏空；

2）量能：2.4萬(wàn)億，繼續微微縮量，但是沒(méi)有任何問(wèn)題，因為主力沒(méi)怎么賣(mài)，基本都是散戶(hù)在割；

3）賺錢(qián)效應：漲跌比3498:1497，漲跌停比101:14；沒(méi)記錯的話(huà)這是連續第三個(gè)交易日漲停家數破百，賺錢(qián)效應是很不錯的；

還是那句話(huà)，五成倉位，持倉為主，去弱留強；

4）關(guān)于政策：今年下半年有兩個(gè)重要的時(shí)間節點(diǎn)，一個(gè)是9月，另一個(gè)是10月；

- 9月18日美聯(lián)儲會(huì )公布利率決議，同時(shí)本周五，也就是8月22日22點(diǎn)的全球央行年會(huì )上，美聯(lián)儲主席鮑威爾會(huì )發(fā)表講話(huà)，可能會(huì )放出一些關(guān)于9月是否降息的信息；不過(guò)我個(gè)人對這個(gè)會(huì )沒(méi)什么預期，因為鮑威爾最近的表態(tài)都很強硬，美帝內部玩預期管理也是玩得很溜，可能還是會(huì )保留一些懸念；

- 10月的二十屆四中全會(huì )，會(huì )對十四五進(jìn)行總結，同時(shí)釋放一些十五五的信號，這個(gè)關(guān)系到未來(lái)五年的經(jīng)濟規劃定調，值得每一個(gè)人都關(guān)注下，哪怕你不炒股；

2.板塊

1）半導體：今天下午半導體暴力拉升，直接把大盤(pán)情緒帶起來(lái)了；之前說(shuō)過(guò)寒武紀是板塊的情緒龍頭，寒武紀收在了1013，是一個(gè)很明確的機構做多信號；

2）機器人&汽車(chē)零部件：在達鏈調整的情況下，這兩天機器人走得很不錯；之前有人問(wèn)我怎么判斷強弱，以襄陽(yáng)為例，該強不強就是弱；

3）AI算力：耐心持倉為主，去弱留強；

4）恒生科技：這個(gè)筑底時(shí)間有點(diǎn)長(cháng)了，一直瘋狂試探30日線(xiàn)，但又能守住，恒科還是在等流動(dòng)性；最近內資和外資都在流出，恒科的日子很難過(guò)，同時(shí)利空消息不斷，一會(huì )兒是橋水清倉中概股，一會(huì )兒是OpenAI看空大模型；外資內資和散戶(hù)都情緒一致，全面看空恒科的時(shí)候，就是加倉的時(shí)候；

5）CPO&PCB&液冷：很多抱團股都在高位調整，我的看法是炒作是輪動(dòng)的，先漲的比后漲的邏輯硬，領(lǐng)漲的比補漲的邏輯強；為啥機構先炒CPO而不是銅纜和液冷，自然是有調研作為依據的；

6）消費電子：這次預判成功，屬于輪動(dòng)性質(zhì)，強度肯定不如CPO和PCB，但也有湯喝；一個(gè)是因為技術(shù)圖形上支持上漲，另一個(gè)是iPhone17的利好催化；

3. 個(gè)股

1）美圖：我上周的預判是，本周財報前后還有10個(gè)點(diǎn)的下探空間；8月的前14個(gè)交易日，有10個(gè)是綠的，實(shí)在難繃…下面兩個(gè)支撐位是9.5和8.76，如果真的趨勢完全走壞，也只能考慮離場(chǎng)；

2）長(cháng)纜科技：多看一天；

3）卓翼科技：浮盈1個(gè)多點(diǎn)而已，圖形還可以，不著(zhù)急賣(mài)；

4）食品飲料etf：上周說(shuō)了8月底可以大消費板塊是有預期的，看了三天以后才決定買(mǎi)入；這個(gè)etf持倉股以白酒為主，其實(shí)我對白酒不是很了解，單純看圖形決定要買(mǎi)的；大消費板塊里很多細分概念都走出了反彈形態(tài)，可以關(guān)注下；

5）科創(chuàng )50etf：到達第一目標位1.2，這個(gè)確實(shí)是我認知內的錢(qián)；今天放量突破站穩，多頭信號很強烈，可以多拿一拿；后面有深度回踩可以加倉；

6）人工智能etf：走勢很好，就看綠的時(shí)候你敢不敢上車(chē)了；

7）泡泡瑪特：很早的時(shí)候我說(shuō)過(guò)很看好泡泡瑪特，跟老鋪黃金一樣屬于新消費，而且是女性消費概念，只是沒(méi)想到財報能這么好；當然了，港股里日內大漲是不能追的；

8）光迅：慢肉三兄弟最后一個(gè)啟動(dòng)的，至此工業(yè)富聯(lián)、景旺電子、光迅科技都兌現預期了；遙想很多人還不知道這三個(gè)股，但是咱們已經(jīng)早早發(fā)掘出來(lái)了；

【寫(xiě)在最后】

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